Saya sangat beruntung saat pertama kali memulai trading di tahun 90-an. Saya mulai berdagang ketika pasar sedang menuju hampir lurus. Strategi pertama saya adalah menulis panggilan tertutup yang menyatu dengan pasar yang sedang naik dengan cara yang tidak akan saya rugikan. Pikirkan tentang itu … jika sebagian besar saham naik dan opsinya premium dan berlimpah, beli saham seharga $ 9, jual $ 10 panggilan seharga $ 1,50, duduk saja dan saham Anda Sangat mudah untuk memungkinkan mereka dipanggil, tentu untuk beberapa manfaat yang sangat bagus!
Yah, itu hal yang baik, karena saya membakar jembatan saya dan harus melepaskannya! Melihat kembali pada hari-hari itu, saya sangat bersyukur telah menjalankan Lucky dengan baik! Ini bisa menjadi bencana! Dari perspektif waktu (belum lagi pengalaman yang tak terlupakan), kami menemukan bahwa pasar yang baik dan buruk tidak pernah bertahan selamanya, dan satu-satunya kekekalan adalah perubahan. Di bawah saya seperti itu, saya belajar untuk “menggulung arus” dan menyesuaikan strategi agar sesuai dengan kondisi pasar.
Mengubah pasar
Salah satu kekhawatiran terbesar saya adalah bagaimana menghadapi perubahan pasar sejauh menyangkut strategi. Mana yang bekerja di pasar yang sedang naik … apa yang harus dipilih saat pasar turun? Saya pikir ada beberapa buku di area ini, jadi saya ingin fokus pada apa yang saya perdagangkan di Lab Perdagangan Afterhours. Jika Anda tidak yakin, pahami bahwa Anda akan bertemu pedagang lain di malam hari dan mulai berdagang dalam perjalanan ke kantor keesokan paginya. AfterHours Lab berfokus pada transaksi jangka menengah (30-90 hari) dan jangka panjang (90 hari ke atas). Transaksi ini memberikan stabilitas pada arus kas harian kami (dari transaksi yang dilakukan di lab perdagangan jangka pendek pagi hari) dan pertumbuhan kekayaan bersih, masing-masing, hingga akun “menjadi kaya”. Saya ingin melihat transaksi jangka menengah.
Transaksi jangka menenga
Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, strategi jangka menengah favorit saya telah lama tertutup panggilan. Strategi ini memungkinkan kami untuk mengelola masalah keuangan kami dengan mengatur transaksi yang dirancang khusus untuk “matang” pada tanggal tertentu 30, 60, atau 90 hari sebelumnya. mengalir. Ketika premi asuransi mulai habis, saya merasa semakin sulit untuk menulis telepon tertutup. Sebagai strategi jangka menengah, saya mulai secara khusus mencari saham variabel tetapi kurang lebih dapat diprediksi yang dapat digunakan untuk sementara menggantikan panggilan tertutup. Biarkan saya berbagi dengan Anda apa yang saya mulai.
Pergerakan stok
Carilah saham yang banyak bergerak. Kami memiliki sistem Chart Navigator yang menyediakan ini dengan secara otomatis menghitung rentang persediaan harian rata-rata untuk bulan lalu atau lebih. Selanjutnya, lihat hanya pada saham yang bergerak setidaknya $1,50 setiap hari. Lab perdagangan sangat akrab dengan konsep ADR ini sehingga sebagian besar strategi menemukan bahwa melempar gerakan harian kecil adalah properti kedua. Namun, hanya mengenali saham yang bergejolak saja tidak cukup. Anda perlu memiliki beberapa pemikiran tentang bagaimana mereka kemungkinan besar bergerak, dan ini adalah “fly in a salep”, terutama di pasar yang tidak pasti! Oleh karena itu, kami akan lebih mempersempit pencarian kami untuk saham volatilitas tinggi ke saham yang bergerak dalam kisaran yang dapat diprediksi, seperti saham “channeling”. Di sini, misalnya, Anda akan melihat perdagangan saham antara $32 dan $42, yang saat ini sedang beristirahat di tengah saluran. Pergerakan harian rata-rata saham adalah sekitar $2,40 atau lebih.
Dengan mengingat fakta-fakta ini, mari kita lihat beberapa karakteristik lainnya. Pertama, perhatikan bahwa persediaan telah mendekati atau tetap dalam kisaran ini selama beberapa bulan. Selain itu, setiap getaran membutuhkan waktu sekitar satu bulan dan bergerak dari atas ke bawah saluran. Kesimpulannya, saham banyak bergerak, tapi pada dasarnya sideways. Nah … mari kita perdagangkan ini dalam jangka menengah. Jika Anda dapat melakukannya secara teratur, Anda mungkin dapat berhenti mengkhawatirkan ketersediaan perdagangan panggilan tertutup!
Menukarkan
Sebelum memperdagangkan saham, biasanya ada baiknya untuk mengetahui ke arah mana saham itu menuju. Itulah tantangannya! Kecuali jika Anda memprediksi masa depan (bola kristal), menggunakan teknologi (bola kristal yang sangat detail), atau memiliki begitu banyak teman di perusahaan Anda untuk membantu (ilegal), Anda hanya menebak-nebak. .. Mungkin naik … mungkin turun … kita tahu itu bekerja banyak, jadi mungkin besok harganya tidak akan sama! Hmm … bekerja banyak-mungkin naik-mungkin turun-mungkin tidak akan menyamping dari $ 35 … Eureka! itu dia! Perdagangkan keduanya naik dan turun. Ini adalah satu-satunya dua cara yang mungkin dilakukan (ingat pergerakan harian yang tinggi).
Kami tahu bahwa Anda tidak dapat membeli saham dan mempersingkatnya (setidaknya dengan akun yang sama), jadi mengapa tidak membeli put dan call? !! Dalam hal ini, Anda mungkin mempertimbangkan untuk membeli $35 put dan $35 call. Dalam posisi ini, yang biasa disebut sebagai “long straddle,” saham bisa untung di kedua arah, biasanya membuang sisi straddle yang kalah begitu arah pergerakannya diketahui. Sama sekali bukan ide baru, Straddle dapat menawarkan kesempatan untuk menghapus persyaratan “bola kristal” dari perdagangan.